• متابعة الشيكات المستلمة من مصادرها ومراقبة تحصيلها وإجراء القيود المحاسبية المناسبة لكل حركة تخصها.
• مراقبة المقبوضات المدفوعة مقدما ( العرابين ) وربطها بالفواتير الصادرة ومعالجة القيود الخاصة بها.
• توفير إمكانية إجراء وتحرير الإشعارات المالية المدينة والدائنة على أرصدة حسابات الصناديق الرئيسية وعهد الموظفين وحسابات البنوك بأنواعها الخاصة بالمنشأة.
• الرقابة على عمليات الصرف من خلال المرور بالمراحل التالية عند كل عملية صرف:

1. 1. تحرير مذكرة صرف ( أمر دفع ) للمستفيد.

   2. مراجعة مذكرة الصرف ( أمر الدفع ) من قبل مستخدم ذو صلاحية.

   3. إعتماد الصرف لمذكرة الصرف ( أمر الدفع ).

   4. تحرير سند الصرف وطباعته.

      وجميع المراحل السابقة تشمل كافة أنواع سندات الصرف النقدية والشيكات والحوالات البنكية , كما أنه يجب التأكيد على أن غالبية مذكرات الصرف هذه تصدر آليا عن النظام من مصادرها في الأنظمة الأخرى .

• لا يتأثر رصيد حساب المصدر للشيك المستلم إلا إذا كان شيك مصرفي أو بعد تأكيد عملية التحصيل للشيك.

• إجراء المطابقات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية بين كشوف حسابات البنوك الصادرة من البنك وكشوف حسابات البنوك الصادرة من النظام مع إضافة إمكانية ربطه مع نظام البنوك.

• برامج سندات الصرف تؤثر مباشرة على حساب المستفيد أو على حسابات المصاريف بأنواعها حسب رغبة المدخل لسند الصرف.

• إحتواء النظام على معالجة مالية مثالية لإعادة تقييم الحسابات البنكية الخاصة بالعملات الأجنبية وآثار هذه المعالجة على إصدار القيود المحاسبية الآلية .

دورة تحصيل الشيكات

دورة المدفوعات

تدفق البيانات بنظام حسابات البنوك و الصناديق و العهد

(التدفقات النقدية)